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财通多策略稳健增长债券:基金份额上市交易公告书

浏览数:  发表时间:2022-06-27  

  财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书

  附件:财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同内容摘要.30

  财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额上市交易公告书

  上市交易公告书》(以下简称“本公告书”)依据《中华人民共和国证券投资基金

  法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号

  金(以下简称“本基金”)管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假

  《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站和财通基金

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  基金份额的申购、赎回,也可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。

  12、基金份额净值:截至2017年11月24日,基金份额净值为0.9956元。

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  本次募集的净认购金额为433,734,940.68元人民币,认购款项在本基金验资

  确认日之前产生的银行利息共计264,676.59元人民币。本次募集所有资金已于

  本次募集有效认购户数为3,502户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计

  算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计433,999,617.27份,已全

  本基金已于2017年10月19日验资完毕,并向中国证监会提交了验资报告,

  办理基金备案手续,并于2017年10月23日获书面确认,本基金《基金合同》

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  截至2017年11月24日,财通福鑫的基金份额持有人总户数为3,502户,

  其中场内财通福鑫基金份额持有人户数为1,246户,平均每户持有的场内基金份

  额为48,073.84份;财通福鑫场外基金份额持有人户数为2,256户,平均每户持

  上市交易的基金份额为59,900,003.00份,占本次上市交易场内基金份额比例为

  (三)基金管理人的从业人员持有本基金的情况(截至2017年11月24日)

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  (四)基金管理人的从业人员持有本基金份额总量区间情况(截至2017年2月13

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  财部、机构理财部、市场策划部、客户服务部、上海中心、投行部、产品战略部、

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  司的财务行为,按时进行公司会计账务处理,编制财务报表,定期进行财务分析,

  负责管理和核算公司的各项资产,按时交纳各种税款;负责公司的全面预算管理,

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  订和实施公司组织架构及部门设置、调整的方案;组织人员招聘,进行岗位配置;

  登记工作的合法性、合规性进行监督;负责基金清算相关数据、账簿的安全保管;

  型、购置、使用、维护、报废等方面的管理,确保各信息技术系统设备运转正常;

  和技术支持;保障全公司信息技术系统的安全运行,为公司各部门提供技术支持,

  对IT机房的各项设施进行检查,并记录检查日志,且做好各项安放措施;准确、

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  渠道销售目标、计划等;全面负责公司渠道销售工作:制定各基金IPO、持续销

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  制定并监督实施;全面负责上海区渠道人员的招聘、培训、考核及日常管理工作;

  统研究宏观经济、货币政策、财政政策以及信用产品、利率产品及其衍生产品等,

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  管理工作;负责公司的金融工程平台,投资风险分析、投资业绩分析、数据需求、

  作的运作模式,在投资决策委员会的领导下,努力实现基金合同设定的投资目标,

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  截至2017年11月24日,公司共有员工185人,公司董事长刘未先生、基

  金经理金梓才先生、姚思劼先生于2017年3月6日收到中国证券监督管理委员

  截至2017年11月24日,财通基金管理有限公司旗下共管理14只基金产品,管

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  QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券

  管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内

  2003年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、

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  根据上市公司公告,本基金投资的前十名证券中游族网络(证券代码:002174)

  于2016年12月12日收到福建证监局下发的《关于对游族网络股份有限公司采取责

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  限股票估值指引(试行)>

  的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法进行估值。

  <

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  规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,

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  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

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  合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,

  基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

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  60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

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  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

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  代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该

  决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决

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  经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、

  0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交易

  政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,

  5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期

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  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

  与有价证券之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金在开放期内,任何交

  产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不包含到期日在一年以内的政府

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  的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述(12)点的情形外,

  基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

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  的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

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  额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规

  的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

  的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

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  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

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  管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

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